6261九元與5289宜鼎-似水　水中月│愛情公寓交友網站與聊天室

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篇名: 6261九元與5289宜鼎
作者: 似水　水中月	日期: 2015.02.07　　天氣: 　心情:

週末特別分析: 6261九元與5289宜鼎之比較(寶貴資料)
Q: 現在要不要賣92.50元的宜鼎，換買64.50元的久元(差不多2張宜鼎可換3張久元)?

A.基本面:
6261久元 (LED測試+切割積優廠商)(5年平均EPS都有5元)
資本: 12.72億 2013(4.25元現金3.67元) 2014EPS(6.04元)
毛利:32%(高)ROE: 3.84% 淨值: 45.65元(高) 營利率17%(高) 負債比35%(低)流動比179%
5289 宜鼎(嵌入儲存裝置固態硬碟領導廠商) (5年平均EPS都有5元)
資本: 5.92億 2013(5.68元現金3.2元) 2014EPS(7.70元) 負債比35%(低) 流動比201%(高)
毛利: 27% ROE: 5%(高) 淨值: 29.36元營利率14.97%
B. 歷年EPS
6261久元: 6.68元(2011)降=> 5.50元(2012)降=>4.25元(2013)升=>6.04元(2014)
5289 宜鼎: 7.50元(2011)降=> 5.18元(2012)升=>5.68元(2013)升=>7.70元(2014)

C.股價表現(基本面+技術面)
6261久元
1.2013(EPS 4.25元) 最高價77.50元+最低價52.5元均價65元
2.2014(EPS 6.04元) 2015年預估最高價104元+最低價56.60元均價80.40元
5289宜鼎
1.2013(EPS 5.68元) 最高價109元+最低價66.50元均價87.80元
2.2014(EPS 7.70元) 2015年預估最高價147元+最低價76元均價111.50元(EPS+35%)

D. 殖利率
6261久元: 以2013配息率計算，今年若配5元現金，目前股價(64.50元)的殖利率高達7.76%，若配4元現金，目前股價的殖利率也有6%，屬最佳投資型小型股。
5289宜鼎: 以2013配息率計算，今年若配4.4元現金，目前股價(92.50元)的殖利率僅有4.45%，若配5.4元現金，目前股價的殖利率才有5.8%，也屬最佳投資型小型股。

E.交易面:
兩支股票週成交量都在3000張左右，波幅宜鼎在40%，久元只有33%，風險係數都不高。
Q: 現在要不要賣92.50元的宜鼎，換買64.50元的久元(差不多2張宜鼎可換3張久元)?
A: 可以。
理由:
1.久元日線剛放量突破近期高點64元，有量比較會有價。
2.久元殖利率較高，股價比較有調升空間。
3.久元目前股價本利比10.67倍，宜鼎股價本利比12倍。

F. 策略: 下週一可以先掛高賣宜鼎的93.60-94.50元後，再買進久元的64-64.40元。

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